АВТОМАТИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА: ПРОЕКТ iQ-SOLUTIONS ДЛЯ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

В крупной компании каждый платеж связан с договором, бюджетом, графиком поставок, бухгалтерским учетом и внутренними согласованиями. Когда эти процессы ведутся разрозненно, увеличивается время обработки документов, усложняется контроль обязательств и возрастает риск потери информации.

Для решения этой задачи iQ-Solutions реализовала проект по автоматизации функций корпоративного казначейства АО «Казахтелеком» на базе SAP. Внедренная система успешно работает и объединяет договоры, бюджетные лимиты, обязательства и платежи в едином цифровом контуре.

От разрозненных процессов - к единой системе

До реализации проекта планирование платежей, контроль исполнения кассового бюджета, управление договорными обязательствами, проверка лимитов и обработка банковских выписок не были объединены на одной информационной платформе.

Команда iQ-Solutions выстроила сквозной процесс, связывающий договор, бюджет, поставку и платеж. Теперь необходимые сведения доступны в единой системе, а финансовые операции можно проследить от возникновения обязательства до его исполнения.

Контроль бюджета по каждому договору

Одним из ключевых результатов проекта стало прозрачное резервирование бюджета по договорам. Перед проведением платежа система проверяет доступный лимит и связывает операцию с конкретным договорным обязательством. Такой подход помогает контролировать исполнение бюджета и снижает риск платежей без необходимого финансового обеспечения.

Информация о запланированных и фактических расходах доступна в едином контуре. Это повысило прозрачность движения средств и точность финансовой отчетности.

Автоматизация платежного процесса

Решение охватывает формирование, согласование, контроль и исполнение исходящих платежей. После согласования заявки система формирует платежное поручение на основании утвержденного реестра платежей.

Автоматизация сократила количество ручных операций, ускорила согласование документов и снизила вероятность ошибок при переносе данных. Интеграция казначейских процессов с логистикой, бюджетным и бухгалтерским учетом позволила обрабатывать договор, поставку, заявку на оплату и фактический платеж как единый последовательный процесс.

Оперативный контроль обязательств

На основании данных о договорах, лимитах и сроках исполнения система формирует платежный календарь. Финансовые специалисты могут заранее видеть предстоящие выплаты, контролировать сроки исполнения обязательств и учитывать ожидаемые платежи при управлении денежными потоками.

Централизованное хранение договоров и связанных документов сократило время поиска и согласования. Автоматические уведомления помогают ответственным сотрудникам своевременно отслеживать сроки и этапы прохождения документов.

Результаты проекта

В результате внедрения АО «Казахтелеком» получило:

• единую интегрированную систему для управления договорами и платежами;
• прозрачное резервирование и контроль исполнения бюджета по каждому договору;
• сокращение времени согласования и поиска необходимых документов;
• исключение потерь информации за счет централизованного хранения данных;
• повышение точности финансовой и управленческой отчетности;
• оперативный контроль договорных обязательств;
• автоматизированное формирование платежного календаря;
• сокращение количества ручных операций при подготовке платежных документов.

Ценность проекта заключается не только в автоматизации отдельных казначейских операций. iQ-Solutions объединила договоры, бюджет, поставки и платежи в единую управляемую систему.

Сегодня решение помогает АО «Казахтелеком» быстрее согласовывать документы, контролировать исполнение бюджета и получать целостную картину финансовых обязательств компании. Проект стал одним из успешных примеров автоматизации корпоративного казначейства и подтвердил экспертизу iQ-Solutions в реализации сложных SAP-решений для крупного бизнеса.