Корпоративтік қазынашылықты автоматтандыру: iQ-Solutions компаниясының «Қазақтелеком» АҚ үшін жобасы

Ірі компанияда әрбір төлем шартпен, бюджетпен, жеткізу кестесімен, бухгалтерлік есеппен және ішкі келісімдермен байланысты. Бұл процестер бөлек жүргізілсе, құжаттарды өңдеу уақыты ұлғаяды, міндеттемелерді бақылау қиындайды және ақпарат жоғалту тәуекелі артады.

Осы міндетті шешу үшін iQ-Solutions SAP базасында «Қазақтелеком» АҚ корпоративтік қазынашылық функцияларын автоматтандыру жобасын іске асырды. Енгізілген жүйе табысты жұмыс істеп тұр және шарттарды, бюджет лимиттерін, міндеттемелер мен төлемдерді бірыңғай цифрлық контурға біріктіреді.

Бөлек процестерден бірыңғай жүйеге

Жобаға дейін төлемдерді жоспарлау, кассалық бюджеттің орындалуын бақылау, шарттық міндеттемелерді басқару, лимиттерді тексеру және банк үзінділерін өңдеу бір ақпараттық платформада біріктірілмеген еді.

iQ-Solutions командасы шартты, бюджетті, жеткізуді және төлемді байланыстыратын толық процесті құрды. Енді қажетті деректер бір жүйеде қолжетімді, ал қаржылық операцияны міндеттеме пайда болған сәттен бастап оның орындалуына дейін қадағалауға болады.

Әр шарт бойынша бюджетті бақылау

Жобаның негізгі нәтижелерінің бірі - шарттар бойынша бюджетті ашық резервтеу. Төлем жүргізер алдында жүйе қолжетімді лимитті тексеріп, операцияны нақты шарттық міндеттемемен байланыстырады. Бұл бюджет орындалуын бақылауды күшейтіп, жеткілікті қаржылық қамтусыз төлем жасау тәуекелін төмендетеді.

Жоспарланған және нақты шығындар туралы ақпарат бірыңғай контурда қолжетімді. Бұл қаражат қозғалысының ашықтығын және қаржылық есептіліктің дәлдігін арттырды.

Төлем процесін автоматтандыру

Шешім шығыс төлемдерін қалыптастыруды, келісуді, бақылауды және орындауды қамтиды. Өтінім келісілгеннен кейін жүйе бекітілген төлемдер тізілімі негізінде төлем тапсырмасын қалыптастырады.

Автоматтандыру қолмен орындалатын операцияларды азайтты, құжаттарды келісуді жеделдетті және деректерді көшіру кезіндегі қателер ықтималдығын төмендетті. Қазынашылық процестерді логистикамен, бюджеттеу және бухгалтерлік есеппен интеграциялау шартты, жеткізуді, төлемге өтінімді және нақты төлемді бірізді процесс ретінде өңдеуге мүмкіндік берді.

Міндеттемелерді жедел бақылау

Шарттар, лимиттер және орындау мерзімдері туралы деректер негізінде жүйе төлем күнтізбесін қалыптастырады. Қаржы мамандары алдағы төлемдерді алдын ала көріп, міндеттемелердің орындалу мерзімдерін бақылай алады және күтілетін төлемдерді ақша ағындарын басқаруда ескереді.

Шарттар мен байланысты құжаттарды орталықтандырылған сақтау оларды іздеу және келісу уақытын қысқартты. Автоматты хабарламалар жауапты қызметкерлерге мерзімдер мен құжаттардың өту кезеңдерін уақытылы бақылауға көмектеседі.

Жоба нәтижелері

Енгізу нәтижесінде «Қазақтелеком» АҚ мыналарға қол жеткізді:

• шарттар мен төлемдерді басқаруға арналған бірыңғай интеграцияланған жүйе;
• әр шарт бойынша бюджетті ашық резервтеу және оның орындалуын бақылау;
• құжаттарды келісу және қажетті құжаттарды іздеу уақытының қысқаруы;
• деректерді орталықтандырылған сақтау есебінен ақпарат жоғалту тәуекелінің төмендеуі;
• қаржылық және басқарушылық есептіліктің дәлдігінің артуы;
• шарттық міндеттемелерді жедел бақылау;
• төлем күнтізбесін автоматты қалыптастыру;
• төлем құжаттарын дайындау кезіндегі қолмен жасалатын операциялардың азаюы.

Жобаның құндылығы жекелеген қазынашылық операцияларды автоматтандырумен ғана шектелмейді. iQ-Solutions шарттарды, бюджетті, жеткізулерді және төлемдерді бірыңғай басқарылатын жүйеге біріктірді.

Бүгінде шешім «Қазақтелеком» АҚ-ға құжаттарды жылдам келісуге, бюджет орындалуын бақылауға және компанияның қаржылық міндеттемелерінің толық көрінісін алуға көмектеседі. Бұл жоба корпоративтік қазынашылықты автоматтандырудың табысты мысалдарының бірі болып, iQ-Solutions компаниясының ірі бизнеске арналған күрделі SAP шешімдерін іске асырудағы сараптамасын растады.